中银证券旗下一基金即将面临清盘，公司权益人才“青黄不接”
界面新闻记者 | 邹文榕近日，中银证券旗下中银证券成长领航混合第二次发布基金资产净值低于5000万元的提示性公告。公告称，截至2023年9月8日，中银证券成长领航混合已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。据《基金合同》约定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。Wind披露，中银证券成长领航混合为中银证券旗下偏股混合型产品，产品于2022年1月27日成立，首任基金经理为蒲延杰，2022年12月21日新增刘先政共同打理，2023年3月18日后由刘先政开始单独运营。基金生效合同显示，中银证券成长领航混合基金募集期间净认购金额为2.97亿元，满足了产品最低募集份额（2亿份）要求。但这已经是该只基金成立之后的最高规模，成立后便不断走低。截至2023年6月30日，中银证券成长领航混合基金资产净值仅剩4842万元。 中银证券成长领航混合基金规模变动 来源：windWind显示，中银证券成长领航混合在2022年二季度单季曾遭遇净赎回1.06亿份。彼时二季报披露，报告期内股市先抑后扬，成长股与超跌股迎来一波大幅反弹，基金在5月后维持90%左右的仓位，重点投资新能源、有色、汽车整车以及零部件、医药公司等。截至2022年二季度末，中银证券成长领航混合A级基金份额净值为1.1021元，报告期基金份额净值增长率10.21%；同期业绩比较基准收益率-3.49%。 中银证券成长领航混合净值走势 来源：wind中银证券成长领航A今年以来收益率为-19.56%，自成立以来收益率-32.21%（截至9月11日收盘），同类排名2377/2771，低于同类平均水平，期间资产净值缩小80.42%。需关注的是，作为16家券商资管系公募管理人之一，中银证券在管基金规模仅次于东证资管，位列第二。产品投资类型方面，“重债券，轻权益”的特点较为明显。目前中银证券存续的23只权益型产品中，单只产品过5亿元的仅3只，其中最大一只基金中银证券精选行业A管理规模仅9亿元，11只产品规模在1亿元以下。权益型产品规模较小的同时，业绩表现也较为平淡。截至9月11日，上述23只产品中，今年以来回报收正的仅2只，但跌幅达10%以上的则有11只，其中，中银证券瑞益A、中银证券优选行业龙头A、中银证券科技创新跌幅均超30%。权益类产品规模及业绩双不佳的背后，公司目前还面临基金经理“青黄不接”的局面。以其中一只目前跌幅超10%的产品——中银证券健康产业为例，此前该基金由中银证券明星基金经理白冰洋管理。不过，随着白冰洋今年2月份离职，其管理的这只产品在一二季度也遭遇了两轮净赎回，总赎回份额合计0.73亿份。截至今年二季度末，产品份额仅剩1.48亿份。“对于机构投资者而言，会有一些投资纪律，就是遇到基金经理变更、公司核心人员变更，就会先赎回。”有券商资管业内人士向界面新闻记者表示。白冰洋离职后，其原来管理的四只权益基金的则分别由四名基金经理来单独管理。但四位基金经理中，仅吕文晔一位资历较深，在任公司经理年限4.39年，在管基金总规模500.19亿元，不过其接手的中银证券聚瑞为权益型产品，规模不足1亿元，其余全部为固收型产品。李明蔚和张丽新在任公司经理年限均不足1年，管理规模均不足3亿元；林博程在任时间1.71年，在管规模21.95亿元，也是中银证券唯一一位管理权益性产品规模过20亿元的基金经理，但当前管理的四只产品的任职回报均为负。 中银证券权益类基金经理明细 来源：wind“从数据上，目前，中银证券权益型基金的基金经理中长期业绩不错的几乎没有，人才断档较为严重。这从侧面也反应出这家公司在某些方面存在硬伤，需要深刻反思。”有业内观察人士向界面新闻记者透露。
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